قائمة المركز المالى الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2022م (جميع المبالغ بآلاف الريـالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك)
تحميل PDF تحميل Excel

إيضاحات

31 ديسمبر 2022م

31 ديسمبر 2021م

الأصول

الأصول غير المتداولة

ممتلكات ومعدات

7

19,507,574

20,380,112

أصول غير ملموسة

8

7,607,659

7,910,524

أصول حق الإستخدام

9

2,703,004

2,730,091

إستثمار في مشروع مشترك

10

9,474

-

تكاليف العقد

11

29,155

116,926

أصول العقد

12.1

80,132

71,007

أصول مالية وأخرى

13

115,812

70,742

إجمالي الأصول غير المتداولة

30,052,810

31,279,402

الأصول المتداولة

مخزون

14

109,047

107,728

تكاليف العقد

11

378,728

380,919

أصول العقد

12.1

830,400

495,130

مدينون

15

4,928,663

4,593,349

المستحق من أطراف ذوي علاقة

16.2

169,660

143,329

أصول مالية وأخرى

13

458,622

313,388

مرابحات قصيرة الأجل

17

2,013,500

1,000,000

النقد وما في حكمه

18

827,725

1,050,663

إجمالي الأصول المتداولة

9,716,345

8,084,506

إجمالي الأصول

39,769,155

39,363,908

حقوق المساهمين والإلتزامات

حقوق المساهمين

رأس المال

1

7,700,000

7,700,000

إحتياطي نظامي

19

2,648,971

2,648,971

إحتياطيات أخرى

20

90,075

(36,988)

أرباح مبقاة

5,919,489

4,884,263

إجمالي حقوق المساهمين

16,358,535

15,196,246

الإلتزامات غير المتداولة

قروض

21

8,310,441

9,623,840

إلتزامات عقود الإيجار

2,211,375

2,192,886

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

22

501,802

513,053

مخصص إزالة الأصول

23

190,543

181,119

إلتزامات العقد

12.2

280,515

216,561

إلتزامات مالية وأخرى

24

260,425

357,564

إجمالي الإلتزامات غير المتداولة

11,755,101

13,085,023

الإلتزامات المتداولة

قروض

21

1,313,399

1,210,518

إلتزامات عقود الإيجار

1,009,659

927,505

دائنون

25

4,531,738

4,606,445

إلتزامات العقد

12.2

694,956

737,613

المستحق إلي أطراف ذوي علاقة

16.2

161,127

281,563

مصروفات مستحقة

26

2,873,311

2,561,464

مخصصات

27

827,067

466,883

زكاة وضريبة دخل

28

152,562

127,205

إلتزامات مالية وأخرى

24

91,700

163,443

إجمالي الإلتزامات المتداولة

11,655,519

11,082,639

إجمالي الإلتزامات

23,410,620

24,167,662

إجمالي حقوق المساهمين والإلتزامات

39,769,155

39,363,908

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022م (جميع المبالغ بآلاف الريـالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك)
تحميل PDF تحميل Excel

إيضاحات

31 ديسمبر 2022م

31 ديسمبر 2021م

إيرادات

31

15,668,915

14,834,056

تكلفة الإيرادات

32

(6,305,559)

(6,162,541)

إجمالي الربح

9,363,356

8,671,515

المصاريف التشغيلية

مصاريف بيعية وتسويقية

33

(1,462,886)

(1,389,991)

مصاريف عمومية وإدارية

34

(1,628,231)

(1,558,438)

الإنخفاض فى قيمة المدينون وأصول العقد

12.1,15

(111,654)

(142,565)

الاستهلاك والإطفاء

7,8,9

(3,850,550)

(3,926,520)

إجمالي المصاريف التشغيلية

(7,053,321)

(7,017,514)

الربح التشغيلي

2,310,035

1,654,001

الإيرادات و المصاريف الأخرى

حصة في أرباح / (خسائر) مشروع مشترك

10

28,226

(18,848)

إيرادات تمويلية

45,990

5,196

تكاليف تمويلية

35

(606,977)

(504,807)

إيرادات أخرى، بالصافى

1,496

15,383

إجمالي المصاريف الأخرى

(531,265)

(503,076)

صافى الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

1,778,770

1,150,925

الزكاة وضريبة الدخل

28

(121,830)

(79,384)

صافى الربح

1,656,940

1,071,541

ربحية السهم :

ربحية السهم الأساسية والمخفضة (ريال سعودي)

36

2.15

1.39

قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022م (جميع المبالغ بآلاف الريـالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك)
تحميل PDF تحميل Excel

31 ديسمبر 2022م

31 ديسمبر 2021م

صافى الربح

1,656,940

1,071,541

البنود التي لن يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة

إعادة قياس إكتوارية لمخصص مكافأة نهاية الخدمة

32,690

(7,992)

التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في حقوق الملكية

(28,789)

31,116

حصة في الدخل الشامل الآخر للمشروع المشترك

96

-

إجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة

3,997

23,124

البنود التي يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة:

فروق ترجمة عملات من عمليات أجنبية

(5,354)

(589)

التغير فى القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية

153,462

7,122

تحوط التدفقات النقدية المحول إلى الربح أو الخسارة

7,744

34,821

إجمالي البنود التي يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة

155,852

41,354

إجمالي الدخل الشامل الآخر

159,849

64,478

إجمالي الدخل الشامل

1,816,789

1,136,019

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022م (جميع المبالغ بآلاف الريـالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك)
تحميل PDF تحميل Excel

رأس المال

إحتياطي نظامي

إحتياطيات أخرى

أرباح مبقاة

إجمالي حقوق المساهمين

الرصيد كما في 1 يناير 2022م

7,700,000

2,648,971

(36,988)

4,884,263

15,196,246

صافى الربح

-

-

-

1,656,940

1,656,940

الدخل الشامل الأخر

-

-

127,063

32,786

159,849

إجمالي الدخل الشامل

-

-

127,063

1,689,726

1,816,789

توزيعات أرباح

-

-

-

(654,500)

(654,500)

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022م

7,700,000

2,648,971

90,075

5,919,489

16,358,535

الرصيد كما في 1 يناير 2021م

7,700,000

2,648,971

(109,458)

4,205,714

14,445,227

صافى الربح

-

-

-

1,071,541

1,071,541

الدخل / (الخسارة) الشاملة الأخرى

-

-

72,470

(7,992)

64,478

إجمالي الدخل الشامل

-

-

72,470

1,063,549

1,136,019

توزيعات أرباح

-

-

-

(385,000)

(385,000)

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

7,700,000

2,648,971

(36,988)

4,884,263

15,196,246

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022م (جميع المبالغ بآلاف الريـالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك)
تحميل PDF تحميل Excel

إيضاحات

31 ديسمبر 2022م

31 ديسمبر 2021م

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

صافى الربح

1,656,940

1,071,541

التسويات:

الاستهلاك والإطفاء

7,8,9

3,850,550

3,926,520

خسائر الإنخفاض فى قيمة المدينون وأصول العقد

12.1,15

111,654

142,565

مخصص تقادم المخزون

14

11,175

(77,859)

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

22

71,533

62,200

مخصصات

449,586

216,665

خسائر بيع ممتلكات ومعدات

17,550

17,783

حصة في (أرباح) / خسائر مشروع مشترك

10

(28,226)

18,848

إيرادات تمويلية

(45,990)

(5,196)

تكاليف تمويلية

35

606,977

504,807

زكاة وضريبة دخل

28

121,830

79,384

أخرى

(19,183)

(13,704)

التغيرات في:

المخزون

(12,494)

43,464

تكاليف العقد

89,962

(59,375)

أصول العقد

(316,343)

(86,463)

مدينون

(566,394)

(849,327)

المستحق من أطراف ذوي علاقة

(26,331)

(31,130)

أصول مالية وأخرى

(38,470)

(73,743)

دائنون

220,916

51,080

إلتزامات العقد

21,297

(112,815)

المستحق إلى أطراف ذوي علاقة

(120,436)

128,727

مصروفات مستحقة

213,157

327,297

المخصصات

(68,957)

(170,609)

إلتزامات مالية وأخرى

(25,841)

6,860

مخصص إزالة الأصول

(2,308)

(2,558)

النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

6,172,154

5,114,962

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

22

(50,094)

(41,899)

تكاليف تمويلية مدفوعة

(358,439)

(299,514)

زكاة وضريبة دخل مدفوعة

28

(79,728)

(44,171)

صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

5,683,893

4,729,378

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

مدفوعات لممتلكات ومعدات

(2,329,482)

(2,132,089)

مدفوعات لأصول غير ملموسة

(101,500)

(87,236)

متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات

681

334

مرابحات قصيرة الأجل

(1,013,500)

(700,000)

إيرادات تمويلية مستلمة

37,846

2,899

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

(3,405,955)

(2,916,092)

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

متحصلات من قروض

-

700,000

مدفوعات عن قروض

(1,259,886)

(1,403,750)

مدفوعات إلتزامات عقود الإيجار

(600,756)

(610,864)

توزيعات أرباح مدفوعة

(640,234)

(377,507)

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية

(2,500,876)

(1,692,121)

صافي التغير في النقد وما في حكمه

(222,938)

121,165

النقد وما في حكمه في بداية السنة

1,050,663

929,498

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

18

827,725

1,050,663