انقر للعودة قائمة المركز المالي الموحدة
كما فى 31 ديسمبر 2021م (جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)|
إيضاحات |
31 ديسمبر 2021م |
31 ديسمبر 2020م |
|
|
الموجودات |
|||
|
الموجودات غير المتداولة |
|||
|
ممتلكات ومعدات |
7 |
20,380,112 |
21,320,636 |
|
حق إستخدام الأصول |
8 |
2,730,091 |
2,321,026 |
|
موجودات غير ملموسة |
9 |
7,910,524 |
8,239,770 |
|
دفعات رأسمالية |
32,329 |
43,035 |
|
|
موجودات مالية |
1.2 |
38,413 |
7,097 |
|
إجمالي الموجودات غير المتداولة |
31,091,469 |
31,931,564 |
|
|
الموجودات المتداولة |
|||
|
مخزون |
10 |
107,728 |
73,333 |
|
موجودات العقود |
23.1 |
566,137 |
485,180 |
|
ذمم مدينة |
11 |
4,581,715 |
3,895,306 |
|
المستحق من أطراف ذوي علاقة |
12 |
143,329 |
112,199 |
|
المصروفات المدفوعة مقدماً والموجودات الأخرى |
13 |
805,022 |
667,998 |
|
مرابحات قصيرة الأجل |
14 |
1,000,000 |
300,000 |
|
الأدوات المالية المشتقة |
17,845 |
12,979 |
|
|
النقد وما في حكمه |
15 |
1,050,663 |
929,498 |
|
إجمالي الموجودات المتداولة |
8,272,439 |
6,476,493 |
|
|
إجمالي الموجودات |
39,363,908 |
38,408,057 |
|
|
حقوق المساهمين والمطلوبات |
|||
|
حقوق المساهمين |
|||
|
رأس المال |
1 |
7,700,000 |
7,700,000 |
|
إحتياطي نظامي |
26 |
2,648,971 |
2,648,971 |
|
أرباح مبقاة |
4,884,263 |
4,205,714 |
|
|
إحتياطيات أخرى |
27 |
(36,988) |
(109,458) |
|
إجمالي حقوق المساهمين |
15,196,246 |
14,445,227 |
|
|
المطلوبات غير المتداولة |
|||
|
قروض وأوراق دفع |
16 |
9,623,840 |
10,134,358 |
|
إلتزامات الإيجار |
2,192,886 |
1,835,665 |
|
|
مخصص مكافأة نهاية الخدمة |
17 |
513,053 |
484,760 |
|
إيرادات منح حكومية مؤجلة |
18 |
83,911 |
103,142 |
|
مطلوبات مالية وأخرى |
28 |
273,653 |
250,227 |
|
مخصص إزالة الأصول |
19 |
181,119 |
170,116 |
|
إجمالي المطلوبات غير المتداولة |
12,868,462 |
12,978,268 |
|
|
المطلوبات المتداولة |
|||
|
قروض وأوراق دفع |
16 |
1,210,518 |
1,349,457 |
|
إلتزامات الإيجار |
927,505 |
769,101 |
|
|
ذمم دائنة |
20 |
4,606,445 |
4,668,596 |
|
التزامات العقود |
23.2 |
954,174 |
1,066,989 |
|
المستحق إلي أطراف ذوي علاقة |
12 |
281,563 |
152,836 |
|
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى |
21 |
2,678,201 |
2,403,804 |
|
الأدوات المالية المشتقة |
45,841 |
79,473 |
|
|
مخصصات |
466,883 |
401,457 |
|
|
مخصص الزكاة |
22 |
108,839 |
73,618 |
|
إيرادات منح حكومية مؤجلة |
18 |
19,231 |
19,231 |
|
إجمالي المطلوبات المتداولة |
11,299,200 |
10,984,562 |
|
|
إجمالي المطلوبات |
24,167,662 |
23,962,830 |
|
|
إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات |
39,363,908 |
38,408,057 |
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2021م (جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)|
إيضاحات |
31 ديسمبر 2021م |
31 ديسمبر 2020م |
|
|
الإيرادات |
29 |
14,834,056 |
14,046,168 |
|
تكلفة الإيرادات |
30 |
(6,162,541) |
(5,893,760) |
|
إجمالي الربح |
8,671,515 |
8,152,408 |
|
|
مصاريف بيعية وتسويقية |
31 |
(1,389,991) |
(1,390,662) |
|
مصاريف عمومية وإدارية |
32 |
(1,560,038) |
(1,407,201) |
|
خسائر الإنخفاض فى قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود |
11,23.1 |
(142,565) |
(14,777) |
|
الاستهلاك والإطفاء |
7,8,9 |
(3,926,520) |
(3,969,613) |
|
خسائر الإنخفاض فى قيمة الممتلكات والمعدات |
- |
(14,238) |
|
|
إيرادات أخرى بالصافى |
15,383 |
10,600 |
|
|
الربح التشغيلى |
1,667,784 |
1,366,517 |
|
|
حصة في خسائر مشروع مشترك |
1-3 |
(18,848) |
- |
|
مصاريف تمويلية |
33 |
(504,807) |
(561,115) |
|
إيرادات تمويلية |
14 |
5,196 |
20,648 |
|
الربح قبل الزكاة |
1,149,325 |
826,050 |
|
|
الزكاة |
22 |
(77,784) |
(42,796) |
|
الربح للسنة |
1,071,541 |
783,254 |
|
|
ربحية السهم: |
|||
|
ربحية السهم الأساسية والمخفضة (ريال سعودي) |
34 |
1.39 |
1.02 |
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2021م (جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)|
31 ديسمبر 2021م |
31 ديسمبر 2020م |
|
|
ربح السنة |
1,071,541 |
783,254 |
|
البنود التي يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة: |
||
|
فروق ترجمة عملات من عمليات أجنبية |
(589) |
(1,009) |
|
تحوط التدفقات النقدية للتغير فى القيمة العادلة |
7,122 |
(61,711) |
|
تحوط التدفقات النقدية المحول إلى الربح أو الخسارة |
34,821 |
20,114 |
|
صافي إجمالي البنود التي يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة |
41,354 |
(42,606) |
|
البنود التي لن يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة |
||
|
خسائر إكتوارية من إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة |
(7,992) |
(46,233) |
|
التغير في القيمة العادلة للإستثمار في حقوق الملكية |
31,116 |
(538) |
|
صافي إجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة |
23,124 |
(46,771) |
|
إجمالي الربح / (الخسارة) الشاملة الآخرى للسنة |
64,478 |
(89,377) |
|
إجمالي الربح الشامل للسنة |
1,136,019 |
693,877 |
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2021م (جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)|
رأس المال |
إحتياطي نظامي |
أرباح مبقاة |
إحتياطيات أخرى |
إجمالي حقوق المساهمين |
|
|
كما في 1 يناير 2021م |
7,700,000 |
2,648,971 |
4,205,714 |
(109,458) |
14,445,227 |
|
ربح السنة |
- |
- |
1,071,541 |
- |
1,071,541 |
|
(الخسارة) / الربح الشامل الأخر للسنة |
- |
- |
(7,992) |
72,470 |
64,478 |
|
إجمالي الربح الشامل للسنة |
- |
- |
1,063,549 |
72,470 |
1,136,019 |
|
توزيعات |
- |
- |
(385,000) |
- |
(385,000) |
|
كما في 31 ديسمبر 2021م |
7,700,000 |
2,648,971 |
4,884,263 |
(36,988) |
15,196,246 |
|
كما في 1 يناير 2020م |
7,700,000 |
2,648,971 |
3,469,231 |
(66,852) |
13,751,350 |
|
ربح السنة |
- |
- |
783,254 |
- |
783,254 |
|
الخسارة الشاملة الأخر للسنة |
- |
- |
(46,233) |
(43,144) |
(89,377) |
|
إجمالي الربح / (الخسارة) الشاملة للسنة |
- |
- |
737,021 |
(43,144) |
693,877 |
|
تحويلات |
- |
- |
(538) |
538 |
- |
|
كما في 31 ديسمبر 2020م |
7,700,000 |
2,648,971 |
4,205,714 |
(109,458) |
14,445,227 |
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2021م (جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)|
إيضاحات |
31 ديسمبر 2021م |
31 ديسمبر 2020م |
|
|
الأنشطة التشغيلية |
|||
|
ربح السنة |
1,071,541 |
783,254 |
|
|
تسويات ل: |
|||
|
التغير في مخصص تقادم المخزون |
(77,859) |
16,945 |
|
|
الاستهلاك |
7,8 |
3,561,029 |
3,606,152 |
|
إطفاء الموجودات غير الملموسة |
9 |
365,491 |
363,461 |
|
خسائر الإنخفاض فى قيمة الممتلكات والمعدات |
7 |
- |
14,238 |
|
مخصص مكافأة نهاية الخدمة |
17 |
62,200 |
70,354 |
|
خسائر الإنخفاض فى قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود |
11,23.1 |
142,565 |
14,777 |
|
مخصصات |
216,665 |
144,573 |
|
|
منح حكومية |
(19,231) |
(19,231) |
|
|
الزكاة |
22 |
77,784 |
42,796 |
|
خسائر بيع ممتلكات ومعدات |
17,783 |
16,139 |
|
|
مصروفات أخرى |
5,527 |
8,857 |
|
|
حصة في نتائج مشروع مشترك |
1.3 |
18,848 |
- |
|
مصروفات تمويلية |
33 |
504,807 |
561,115 |
|
إيرادات تمويلية |
(5,196) |
(20,648) |
|
|
التغيرات في: |
|||
|
ذمم مدينة |
(849,327) |
(876,736) |
|
|
المخزون |
43,464 |
14,469 |
|
|
موجودات العقود |
(86,463) |
(163,548) |
|
|
المصروفات المدفوعة مقدما والموجودات الأخرى |
(134,726) |
124,491 |
|
|
الأدوات المالية المشتقة |
- |
(31,340) |
|
|
ذمم دائنة |
51,080 |
(193,431) |
|
|
التزامات العقود |
(112,815) |
(46,082) |
|
|
مصروفات مستحقة ومطلوبات الأخرى |
418,536 |
475,577 |
|
|
المستخدم من مخصص إزالة الأصول |
(2,558) |
(1,648) |
|
|
المستخدم من المخصصات |
(170,609) |
(148,287) |
|
|
المستحق من أطراف ذوي علاقة |
(31,130) |
(21,933) |
|
|
المستحق إلى أطراف ذوي علاقة |
128,727 |
(111,929) |
|
|
النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية |
5,196,133 |
4,622,385 |
|
|
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة |
17 |
(41,899) |
(69,857) |
|
المصروفات التمويلية المدفوعة |
(299,514) |
(378,166) |
|
|
الزكاة المدفوعة |
22 |
(42,563) |
(4,562) |
|
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية |
4,812,157 |
4,169,800 |
|
|
الأنشطة الاستثمارية |
|||
|
مرابحات قصيرة الأجل |
(700,000) |
539,000 |
|
|
إيرادات تمويلية مستلمة |
2,899 |
31,151 |
|
|
شراء ممتلكات ومعدات |
(2,132,089) |
(3,369,198) |
|
|
متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات |
334 |
9,676 |
|
|
متحصلات من بيع إستثمار |
- |
1 |
|
|
إقتناء موجودات غير ملموسة |
(87,236) |
(76,902) |
|
|
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية |
(2,916,092) |
(2,866,272) |
|
|
الأنشطة التمويلية |
|||
|
متحصلات من قروض وأوراق دفع |
700,000 |
310,294 |
|
|
مدفوعات قروض وأوراق دفع والرسوم المتعلقة بها |
(1,403,750) |
(1,266,737) |
|
|
مدفوعات إلتزامات الإيجار |
(693,643) |
(669,267) |
|
|
توزيعات مدفوعة |
(377,507) |
- |
|
|
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية |
(1,774,900) |
(1,625,710) |
|
|
صافي التغيرات في النقد وما في حكمه |
121,165 |
(322,182) |
|
|
النقد وما في حكمه في 1 يناير |
929,498 |
1,251,680 |
|
|
النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر |
15 |
1,050,663 |
929,498 |